Liquiditätstool auf Tagesbasis - Excel-Vorlage

Rollierende Liquiditätsplanung auf Tagesbasis als Excel-Tool zum Download

Hier erhalten Sie ein professionelles Excel-Tool für Ihre rollierende Liquiditätsplanung. Mit dieser Excel-Vorlage erstellen Sie einfach und schnell ein Bild Ihrer operativen Liquiditätslage für bis zu 365 Tage in die Zukunft. Die Datei bietet Ihnen neben der Eingabe aller Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge zur Fälligkeit (=Plan-Daten), auch die Berücksichtigung der tatsächlichen Anfangs- und Schlussbestände auf den Konten (=Ist-Daten). Sie können sich die Kreditlinienüberschreitungen in einer Grafik darstellen lassen.

Ihre Liquiditätsplanung in den nächsten Tagen - Wann müssen Sie aktiv werden?

Ist Ihr Unternehmen auf einem schwierigen Kurs? Dann empfiehlt sich spätestens dann eine regelmäßige Liquiditätsplanung. Sie können die Excel-Vorlage, die als Frühwarnsystem dient,  -unkompliziert nutzen und frei anpassen. Sie werden vor bestehenden Zahlungsengpässen gewarnt, sodass Sie im Notfall frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können.

Diese Datei wurde von Praktikern für die Praxis entwickelt und arbeitet deshalb auf Tagesbasis. Besonders in kritischen Situationen ist eine kurzfristige Aktualisierung und schnelle Handlungsfähigkeit überlebenswichtig.

Durch die Zusammenführung von Daten aus den Banksalden, der Finanzbuchhaltung, den Kundenaufträgen und Lieferantenbestellungen mit den damit verbundenen Zahlungskonditionen sowie den Plandaten für die zukünftigen Tage, erhalten Sie eine aussagekräftige Liquiditätsbetrachtung, die sich sehr nah an der Realität bewegt. Zahlungsaufschübe oder andere äußere Einflüsse wirken sich unmittelbar aus, sodass effektiv und schnell Liquiditätsengpässe erkannt und beseitigt werden können.

Nach der Erstellung des Liquiditätsplans, können Sie diesen fortlaufend mit geringem Zeitaufwand weiterführen. Die Planwerte können dabei unkompliziert und flexibel an die neue Situation angepasst werden.

Features und Funktionen

• Vollständige Kontrolle und Steuerungsmöglichkeit der kurzfristigen Liquidität auf Tagesbasis (bis zu 365 Tage im Voraus)
• Konsistentes Liquiditätsmanagement durch Integration der Daten aus OP-Listen, Plandaten und Bestellungen
• Planung in frei wählbarer Währung (z.B. auch für Auslandsgesellschaften)
• Rollierende Planung unter Berücksichtigung der Ist-Liquidität
• Saldoerfassung für Bankkonten (bis zu 4 verschiedene)
• Automatische Berücksichtigung von zugewiesenen Kreditlinien
• Zahlungsmittelsaldo sowie Unter- bzw. Überdeckungen (in Zahlen und Grafiken möglich, wählbare Darstellungsintervalle)
• Vorlage ist einfach und schnell anpassbar bzw. erweiterbar (es ist nichts ausgeblendet, kein Blattschutz)
• Anleitung direkt im Excel-Tool verfügbar

Hinweis: Diese Excel-Datei ist mit allen Microsoft Excel Versionen ab 2010 (v14.0) für Windows bzw. ab Excel 2016 (v15.0) und neuer für Mac kompatibel.

Dieses Tool ist auch auf Wochen- bzw. Monatsbasis erhältlich. Auf diesen Seiten finden Sie Informationen bzw. eine Bestellmöglichkeit für die Wochenversion bzw. die Monatsversion.

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